财富管理大爆发 东方证券上半年业绩增77% 代销收入大增159%!资管业务继续行业领跑

小柚财经:财富管理大爆发 东方证券上半年业绩增77% 代销收入大增159%!资管业务继续行业领跑

  8月27日晚间,东方证券披露2021年半年度报告,上半年,东方证券实现营业收入132.77亿元、归母净利润27.00亿元,分别同比增长37.94%、76.95%,高于行业平均增速;上半年加权平均净资产收益率达到4.60%,同比增加1.80个百分点。

  分业务来看,作为东方证券传统强项的资管业务仍保持行业领先。旗下东证资管管理规模达3525.88亿元,受托资产管理业务净收入行业排名第一;公司作为第一大股东的汇添富基金管理规模超1.2万亿元。财富管理方面,公司上半年累计新增开户数21.01万户,同比增长58.06%;公司代销权益类产品规模显著提升,保有量规模超500亿元,代销收入同比增长159%。

  上半年净利润大增77%

  2021上半年,东方证券实现营业收入132.77亿元、归母净利润27亿元,分别同比增长37.94%、76.95%。东方证券称,公司营收增长的主要原因为:公司资管、经纪、投行等手续费净收入及对汇添富基金的投资收益同比增加。

  从东方证券各业务的营收贡献来看,经纪及证券金融业务上半年实现营收79.52亿元,占比56.71%,占据半壁江山;其次是投资管理业务28.83亿元,占比20.56%;其次是证券销售及交易业务、投资银行业务、管理本部及其他业务,分别占比14.66%、5.86%、2.21%。

  若剔除大宗商品交易业务影响,上半年投资管理业务占比33.24%,经纪及证券金融业务占比30.01%,证券销售及交易业务占比23.70%,投资银行业务占比9.48%,业务结构均衡。

  从各业务的同比增幅来看,增幅最高的是投资管理业务,同比增长70.63%;其次是投行业务,同比增长46.16%。

  东方证券表示,报告期内,公司整体实力、行业地位保持稳定,财务状况良好。投资管理业务保持行业领先地位,财富管理转型迈入新台阶,投资银行业务排名稳步提升。公司严守风控底线,在证券公司分类评级中获评A类AA级,连续13年获得A类AA级或A级券商评级。

  资管业务保持行业领先

  在财富管理行业大发展时代,作为东方证券传统的优势业务,资管业务仍保持行业领先,东证资管及汇添富基金发展强劲。

  作为东方证券全资子公司,东证资管截至2021上半年末受托资产管理总规模3525.88亿元,其中公募基金管理规模2602.03亿元;旗下长期封闭权益类基金规模达到1031亿元,占东证资管所有权益类基金规模达到63%。2021年上半年,东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第1位。

  与此同时,根据半年报披露,东证资管长期投资业绩保持领先。截至2021年6月30日,东证资管近七年股票投资主动管理收益率538.52%,近五年股票投资主动管理收益率206.21%,排名均位于行业首位。东证资管旗下固定收益类基金近五年绝对收益率28.22%,排名位于行业第十。

  东方证券在半年报中表示,未来,东证资管将升级进化投资研究体系,进一步强化投研一体化优势;点面结合加强客户开发,拓展服务广度和深度;继续大力发展公募业务,完成所有大集合公募化改造工作,推动资产配置类业务、Smart Beta指数新产品布局,不断丰富产品谱系;结合品牌优化升级加大品牌投放,提升品牌覆盖率和感知力;持续加强人才梯队建设,构建具有吸引力和市场竞争力的机制;切实提高合规风控水平,在稳健经营中探索公司发展新动能、新突破。

  东方证券为汇添富基金第一大股东,持股比例35.412%。截至报告期末,汇添富基金资产管理总规模突破1.2万亿元。其中,公募基金规模超9500亿元,较年初增长14%;二季度末非货币理财公募基金月均规模达6058.15亿元,排名行业前列。

  财富管理业务转型硕果累累

  除了旗下公司资管业务亮眼之外,东方证券财富管理业务转型也硕果累累。半年报显示,东方证券提速财富管理转型发展,打造全业务链机构经纪服务体系。报告期内,公司经纪及证券金融业务实现营业收入79.52亿元,占比56.71%。

  具体来看,东方证券客户基础仍保持稳健增长。2021年上半年,公司证券经纪业务收入市占率1.76%,行业排名第21名,较去年同期增长14.41%。报告期内,公司累计新增开户数21.01万户,同比增长58.06%。

  截至报告期末,东方证券客户数为204.66万户,较期初增长11.15%,托管资产总额8595.28亿元,较期初增长17.72%。

  半年报显示,东方证券正大力发展金融产品代销业务。据悉,自财富管理业务总部成立以来,东方证券将金融产品代销及金融产品体系建设作为了财富管理工作开展的核心内容,持续加大对产品代销的支持力度。报告期内,公司权益类产品销售规模177.13亿元,同比增长139.2%,产品相关收入达4.76亿元,其中代销收入2.99亿元,同比增加159%。

  截至报告期末,东方证券主动管理权益类产品保有规模达到506.49亿元,较期初增加30.53%,含ETF权益类产品保有规模达到561亿元,较期初增加18.11%;根据基金业协会数据,公司股票+混合公募基金保有规模494亿元,在券商中排名第5位。

  半年报中还提到,今年上半年,东方证券顺利获批公募基金投顾业务资格,待监管机构验收通过后,将尽快开展业务。

  此外,东方证券统筹打造机构客户全业务链的服务生态,设立私人财富部,专注为高净值客户提供一站式综合金融服务。

投行业务排名攀升,自营保持稳定

  投行业务方面,东方证券上半年投行业务实现营收8.22亿元,同比增长约46%。

  半年报显示,在股权融资领域,东方投行报告期内完成股权融资项目13个,同比增长160%,主承销金额208.47亿元,同比增长258.84%。

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  今年上半年,东方投行IPO项目承销6家,同比增长200%;承销规模总计111.08亿元,同比提升545.37%,超过去年全年之和,排名行业第五位。

  其中,东方投行独家保荐的和辉光电项目在科创板顺利上市,创下了报告期内注册制融资规模记录,是科创板设立以来实际募资规模第三的项目。再融资方面,报告期内公司非公开发行及配套融资主承销项目共7家,承销规模97.39亿元,同比增长138.21%。

  债券承销领域,报告期内,公司债券承销业务主承销项目100个,主承销总金额638.95亿元。

  半年报显示,东方投行债券业务在优质客户,特别在AAA大型央企、国企、金融机构上继续深耕,今年已参与承销如建设银行RMBS系列、浦发银行金融债、东方航空公司债、渤海银行金融债等百亿规模的大型项目。

  此外,公司上半年利率债销售保持行业领先。记账式国债承销、国开行金融债承销和农发行金融债承销均位列券商前三名;非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名同比上升1位至第10名。

  东方证券上半年自营投资业务保持稳定。报告期内,证券销售及交易业务实现营业收入20.56亿元,占比14.66%。

  股票投资业务坚持价值投资理念,采用绝对收益策略,实现稳定收益。FICC业务方面,债券投资业务在加强信用风险管理的同时及时调整仓位结构,坚持配置为主,交易为辅的投资策略。报告期内,银行间市场现券交易量同比增长16%、利率互换交易量同比增长29%。

  做市方面,公司银行间市场做市成交量同比增长23%,债券通成交量同比增长43%,做市业务排名继续保持行业领先。同时,公司国开债做市业务排名全市场前二,农发债做市业务排名全市场前二,国债期货做市业务获得中金所颁发的年度国债期货优秀做市商金奖第一名。公司金融衍生品业务发展良好,基本面量化业务、做市业务和场外衍生品业务实现了稳健发展。

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